Giá dầu thô luôn luôn biến động, sản sinh nhiều cơ hội đầu tư dành cho trader. Vậy làm thế nào để giao dịch dầu thô (crude oil investing) trên thị trường tài chính?
Trong suốt 100 năm qua, dầu thô được sử dụng rất nhiều trong các chế phẩm xăng dầu, chất dẻo, nhựa plastic, thuốc và nhiên liệu. Vì thế, giá trị của nó rất cao và được nhiều người quan tâm.
Đang xem: Crude là gì
Giá dầu thô biến động tạo ra nhiều cơ hội giao dịch, giúp trader đa dạng hóa danh mục đầu tư, đầu tư phòng hộ vào các tài sản tài chính khác hay dự đoán các vấn đề địa chính trị.
Hiện nay, trader có thể đầu tư dầu online 24h/ngày, 5 ngày trên tuần tại bất kỳ quốc gia nào.
Vậy làm sao để đầu tư dầu thô hiệu quả?
Trong bài viết hôm nay, Admiral Markets sẽ cùng trader tìm hiểu tại sao giá dầu thô biến động, các tác nhân khiến giá dầu thô biến động, các giao dịch dầu thô với crude oild chart (biểu đồ dầu thô).
Crude oil investing: Crude Oil là gì? Dầu thô là gì?
Crude oil là dầu thô, một dạng dầu mỏ chưa tinh chế và nhiên liệu hóa thạch. Nó bao gồm các cặn hydrocarbon và các vật liệu hữu cơ khác, và có thể được tinh chế để sản xuất các sản phẩm có thể sử dụng như xăng, dầu diesel, hóa dầu (như nhựa), phân bón và thậm chí cả thuốc.
Dầu là thành phần cơ bản và quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, và theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổng lượng tiêu thụ dầu toàn cầu là khoảng 93 triệu thùng mỗi ngày. Không có gì đáng ngạc nhiên, mặt hàng này có tác động lớn đến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, và do đó, được các nhà kinh tế, doanh nghiệp và thương nhân theo sát.
Từ quan điểm của một thương nhân, dầu thô là một trong những mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới và được sử dụng như một công cụ để đầu cơ, đầu tư, phòng ngừa rủi ro, đa dạng hóa và hơn thế nữa.
Crude oil investing: Dầu WTI là gì?
WTI là viết tắt của West Texas Intermediate. Đây là một trong hai điểm chuẩn phổ biến nhất và nổi tiếng để giao dịch dầu trên MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Cái còn lại là Brent Crude.
Còn được gọi là US Crude, WTI là một loại dầu thô chất lượng cao được xuất khẩu và sử dụng trên toàn thế giới. Được tinh chế tại Hoa Kỳ, WTI là một loại dầu thô nhẹ và ngọt, có giá truyền thống cao hơn từ 1 đến 2 đô la so với dầu thô Brent.
WTI cũng là một chuẩn mực dầu, có nghĩa là giá của nó đóng vai trò là tài liệu tham khảo cho người mua và người bán dầu thô, và cũng được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông là giá dầu.
Crude oil investing: Dầu Brent là gì?
Dầu thô Brent dùng để chỉ North Sea Brent Crude, và là chuẩn mực phổ biến thứ hai để giao dịch dầu. Giống như WTI, Brent Crude cũng đóng vai trò là chuẩn mực cho giá dầu.
Nó chủ yếu được chiết xuất từ Biển Bắc và được tinh chế ở Tây Bắc Châu Âu. Brent là một loại dầu chính ở châu Âu và Bắc Phi.
Crude oil investing: Tổ chức OPEC là gì?
Sau dầu thô WTI và Brent, OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) là một yếu tố chính khác trên thị trường toàn cầu.
Dầu OPEC là sự kết hợp của bảy loại dầu thô khác nhau, đến từ Ả Rập Saudi, Nigeria, Algeria, Dubai, Venezuela, Indonesia và Isthmus Mexico. Ít ngọt và đậm hơn cả WTI và Brent, dầu OPEC có xu hướng rẻ hơn, nhưng vẫn quan trọng trên thị trường toàn cầu.
Crude oil investing: Dầu Brent vs WTI
Trong khi cả dầu thô Brent và WTI là những công cụ phổ biến để giao dịch, có năm điểm khác biệt chính giữa hai loại dầu:
Vị trí khai thác: Dầu thô WTI được khai thác và sản xuất tại Mỹ – chủ yếu ở Texas, Bắc Dakota và Louisiana. Trong khi đó, dầu thô Brent phần lớn được khai thác từ các mỏ dầu ở Biển Bắc.Sự khác biệt về địa chính trị: Giá dầu thường bị ảnh hưởng bởi hoạt động chính trị, điều này có thể có nghĩa là tình hình chính trị ở các khu vực khai thác dầu có thể ảnh hưởng đến giá cả và hoạt động kinh doanh dầu. Ngày nay, điều này phù hợp với dầu OPEC hơn Brent hoặc WTI.Thành phần và hàm lượng: Thành phần dầu cũng ảnh hưởng đến giá của WTI và Brent, chủ yếu là lực hấp dẫn API (Viện Dầu khí Hoa Kỳ), là thước đo mức độ nặng của dầu so với nước và hàm lượng lưu huỳnh. Hàm lượng lưu huỳnh của WTI là 0,24%, so với 0,37% của Brent. Lưu huỳnh thấp hơn tạo ra một loại dầu ngọt hơn, dễ tinh chế hơn.Giá cả: Về mặt lý thuyết, WTI nên giao dịch với giá cao hơn dầu thô Brent, tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Lý do cho điều này là bởi vì có một loạt các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu, không chỉ chất lượng của chính dầu. Một là cung và cầu, ví dụ, khi nguồn cung tăng trong Cách mạng đá phiến vào đầu những năm 2000, giá dầu đã giảm.
Giao dịch dầu thô CFD và Forex với Admiral Markets
Giao dịch chuyên nghiệp chưa bao giờ dễ tiếp cận hơn bây giờ! Đô đốc thị trường cung cấp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp khả năng giao dịch trực tiếp trên thị trường Forex và thông qua CFD với hơn 80 loại tiền tệ, bao gồm các chuyên ngành Forex, vị thành niên Forex, các cặp kỳ lạ và hơn thế nữa! Mở tài khoản giao dịch trực tiếp của bạn ngày hôm nay bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới!
Giao dịch dầu thô: Các nhân tố ảnh hưởng đến giá dầu thô
Biến động giá dầu rất quan trọng – đối với trader, nhà đầu tư và nền kinh tế toàn cầu. Khi dầu trở nên đắt hơn, nó sẽ tăng chi phí cho người tiêu dùng trực tiếp (dầu tại trạm xăng) và gián tiếp (sản phẩm làm từ dầu hoặc nhiên liệu được sử dụng bởi các công ty để sản xuất). Cuối cùng, dầu rẻ hơn cho thấy chi phí thấp hơn cho người tiêu dùng.
Xem thêm: Novel Là Gì ? Nghĩa Của Từ Novel Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Novel, Từ Novel Là Gì
Dưới đây là các tác động dài hạn:
Giá dầu cao hơn có xu hướng làm cho sản phẩm đắt hơn, điều này làm suy yếu tăng trưởng kinh tế, vì nó tạo ra tiềm năng cho lạm phát và tăng lãi suất.Giá dầu thấp hơn có xu hướng làm cho sản phẩm có giá cả phải chăng hơn, điều này sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế, vì nó làm giảm tiềm năng lạm phát và tăng lãi suất.Giá dầu rất thấp có thể làm giảm nguồn cung, vì các nhà sản xuất có thể cắt giảm sản lượng hiện tại của họ hoặc đình chỉ các dự án dầu mới.
Giá dầu thường xuyên thay đổi – từng ngày, từng phút. Giá cả bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố.
Dưới đây là các tác nhân chính mà trader cần quan tâm:
Tăng hoặc giảm nguồn cung của các nhà sản xuất dầuTăng hoặc giảm nhu cầu của người sử dụng và nhập khẩu dầuTrợ cấp cho các công ty dầu khí hoặc các công ty năng lượng khácChính trị quốc tế (thỏa thuận được thực hiện giữa các quốc gia)Chính trị nội bộ của một nhà sản xuất dầuCạnh tranh từ các nguồn năng lượng khácCăng thẳng địa chính trị và mất an ninh (có xu hướng tăng giá)Sử dụng dầu và triển vọng cơ bản của nó
Bạn có thể tự hỏi làm thế nào để cung và cầu ảnh hưởng đến giá? Nhìn chung, cung cao hơn và cầu thấp hơn làm giảm giá, trong khi đó, cung thấp hơn và cầu cao hơn làm tăng giá. Điều đó đang được nói, có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến cung và cầu. Hãy xem lại chúng.
Giao dịch dầu tjpp: Nguồn cung dầu và mức độ sản xuất
Dầu là một nguồn tài nguyên không có ở mọi quốc gia và do đó việc sản xuất dầu được tập trung. Dầu được sản xuất tại 100 quốc gia, chiếm khoảng một nửa thế giới. Năm trong số các quốc gia này tạo ra 49,6% tổng sản lượng dầu thô của thế giới. Điều này mang lại cho các quốc gia sản xuất dầu và các hiệp hội dầu mỏ (như OPEC) nhiều quyền lực hơn để kiểm soát nguồn cung và giá tác động của họ.
Họ có thể giảm sản lượng dầu để ngăn giá giảm hoặc giúp tăng giá. Họ có thể tăng sản lượng dầu nếu họ tin rằng giá là tốt (tức là đủ đắt) để bán và kiếm lợi nhuận.
Giao dịch dầu thô: Nhu cầu dầu và sức khỏe của nền kinh tế
Nhu cầu về dầu tăng lên khi nền kinh tế toàn cầu hoạt động tốt, bởi vì người tiêu dùng mua nhiều sản phẩm hơn, các công ty đang vận chuyển và vận chuyển nhiều hàng hóa hơn (do nhu cầu cao hơn), các công ty đang đầu tư nhiều hơn (để tạo ra đủ năng lực) và người tiêu dùng đi du lịch nhiều hơn kinh doanh và giải trí. Một nền kinh tế toàn cầu suy yếu có tác động ngược lại, và làm giảm nhu cầu về dầu
Giao dịch dầu thô: Ảnh hưởng của các vấn đề địa chính trị
Chỉ với năm quốc gia sản xuất gần một nửa tổng lượng dầu thô của thế giới, căng thẳng tại một trong những quốc gia này có thể gây ra vấn đề đáng kể với nguồn cung. Ví dụ, một cuộc chiến tranh hoặc xung đột trong khu vực sản xuất dầu có thể đe dọa hàng tồn kho, cơ sở sản xuất hoặc tinh chế, sau đó có thể gây ra sự tăng vọt của giá dầu.
Là một thương nhân, điều này có nghĩa là nên để mắt đến khí hậu địa chính trị xung quanh các quốc gia sản xuất dầu chính trên toàn cầu..
Ưu điểm của đầu tư dầu thô
Là một trong những tài sản phổ biến nhất trên thế giới để giao dịch và đầu tư, có một loạt lợi ích cho việc kinh doanh dầu thô.
1) Đầu tư dầu thô: Biến động giá
Sự biến động (biến động lớn) trong giá dầu có lẽ là lợi thế nổi tiếng nhất của giao dịch dầu thô WTI và Brent. Giá dầu có xu hướng di chuyển lên và xuống với sự dao động đáng kể (như được thấy trên biểu đồ bên dưới). Biến động giá mang lại tiềm năng cho các nhà giao dịch tận dụng các chuyển động này thông qua giao dịch trong ngày, giao dịch trong tuần hoặc lướt sóng chứng khoán swing trading.
2) Đầu tư dầu thô: Sự đa dạng
Nhiều trader và nhà đầu tư đấu tranh với việc có tất cả trứng trong một giỏ. Ở nhiều nước phương Tây, như Mỹ, Anh và Úc, sự giàu có của người dân gắn liền với tài sản, trong khi ở các nước khác, tài sản như cổ phiếu chiếm phần lớn tài sản cá nhân.
Điều nguy hiểm của điều này là nếu một thị trường đi xuống, toàn bộ danh mục đầu tư của một nhà đầu tư có thể bị xóa sổ. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn bằng cách đầu tư và giao dịch một loạt các thị trường có thể giúp giảm rủi ro đó.
Đầu tư vào các mặt hàng như dầu thô là một cách mà các nhà giao dịch có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản lý rủi ro của họ.
3) Đầu tư dầu thô: Phân tích cơ bản
Nhiều thị trường đang đe dọa các nhà giao dịch mới vì dường như họ dựa vào các tín hiệu kỹ thuật. Dầu thô, tuy nhiên, bị ảnh hưởng nặng nề bởi các sự kiện cơ bản, như căng thẳng địa chính trị nói trên. Điều này có nghĩa là, nếu bạn thường xuyên theo dõi tin tức, bạn có thể tìm thấy các cơ hội giao dịch thú vị.
Xem thêm: Hạt Kê Hữu Cơ Đã Bóc Vỏ Markal Organic Millet Là Gì, Millet Là Gì
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch, hãy xem hội thảo trên web miễn phí sắp tới của chúng tôi! Mỗi tuần chúng tôi bao gồm một loạt các chủ đề giao dịch phổ biến, bao gồm thị trường, chiến lược và hơn thế nữa, tất cả được phân phối bởi ba nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nhấp vào biểu ngữ để đăng ký ngay bây giờ!
Cách giao dịch dầu thô
Dầu là một thị trường rất thú vị, với một số cách khác nhau bạn có thể giao dịch và đầu tư. Chúng bao gồm mua dầu thô, mua cổ phiếu dầu, giao dịch dầu tương lai, đầu tư vào quỹ ETF dầu và giao dịch CFD dầu.
Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu, bạn có biết rằng bạn có thể mở một tài khoản demo miễn phí trực tuyến và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay không?
Dưới đây là ba bước đầu tiên để bạn bắt đầu với giao dịch dầu trực tuyến:
Tải xuống và cài đặt nền tảng giao dịch MetaTrader 5Đăng nhập vào nền tảng bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản demo của bạnThực hiện giao dịch đầu tiên của bạn!
Bạn có thể xem quy trình thực hiện giao dịch đầu tiên của mình trong video dưới đây:
